2.3553
3.71%+0.0874
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：19.04%
- 最近一季：48.35%
- 最近半年：37.35%
- 今年以来：45.70%
- 最近一年：89.50%
- 最近两年：32.02%
- 最近三年：26.19%
- 成立以来：135.53%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙全
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.3553 |
2.3553 |
3.71% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.2710 |
2.2710 |
3.79% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.1880 |
2.1880 |
5.59% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.0722 |
2.0722 |
2.20% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.0276 |
2.0276 |
2.48% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.9785 |
1.9785 |
3.43% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.9129 |
1.9129 |
4.14% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.8369 |
1.8369 |
4.00% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.7663 |
1.7663 |
-2.88% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.8186 |
1.8186 |
5.21% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.7285 |
1.7285 |
1.91% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.6961 |
1.6961 |
1.56% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.6701 |
1.6701 |
-1.36% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.6931 |
1.6931 |
6.64% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.5877 |
1.5877 |
-2.27% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.6245 |
1.6245 |
1.30% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.6036 |
1.6036 |
3.17% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.5544 |
1.5544 |
-2.25% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.5902 |
1.5902 |
-1.29% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.6110 |
1.6110 |
1.77% |