中航证券鑫航悦盈3号集合资产管理计划
(SJR804)集合理财债券型
1.1077
-1.89%-0.0209
单位净值 [2022-12-31]
1.1077
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛 马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航悦盈3号 | 基金全称 | 中航证券鑫航悦盈3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJR804 | 成立日期 | 2020-02-11 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 妥佳媛 马仕东 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.4% | ||
| 开放日 | 除法律法规或《管理合同》另有约定外, 本集合计划的开放期自封闭期结束之日后的第一个交易日起(包括该日) 三个交易日,第一个开放日为开放赎回日,后两个开放日为开放申购日。 在开放赎回日内,客户可以在柜台、网银或手机银行上办理赎回, 若不办理,则自动转入下一运作封闭期 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理材划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金),固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购、银行同业存单、同业存款、依法上市交易的国债、金融债(包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目收益票据)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分商交易可转债、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金),金融衍生品(国债期货),债券正回购。 | ||
| 投资策略 | -- | ||