华安证券恒赢11号集合资产管理计划
(SJS232)集合理财债券型
1.3063
0.18%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.4663
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：4.55%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：13.34%
- 最近两年：19.00%
- 最近三年：26.63%
- 成立以来：51.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
基本信息
| 基金简称 | 华安证券恒赢11号 | 基金全称 | 华安证券恒赢11号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJS232 | 成立日期 | 2020-02-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曲少伦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。 退出开放期:集合计划成立满9个月的当月的最后 2 个工作日以及之后每满9个月的当月17日和18日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品,可参与债券正回购。投资信用类债券,主体评级(或债项)必须在AA(含)以上。 | ||
| 投资策略 | -- | ||