华安证券恒赢11号集合资产管理计划
(SJS232)集合理财债券型
1.3063
0.18%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.4663
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:1.12%
- 最近一季:4.55%
- 最近半年:6.92%
- 今年以来:---
- 最近一年:13.34%
- 最近两年:19.00%
- 最近三年:26.63%
- 成立以来:51.37%
- 成立日期:---
- 基金经理:曲少伦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.3063 | 1.4663 | 0.18% |
2025-09-29 | 1.3040 | 1.4640 | 0.49% |
2025-09-26 | 1.2976 | 1.4576 | -0.12% |
2025-09-25 | 1.2991 | 1.4591 | 0.17% |
2025-09-24 | 1.2969 | 1.4569 | 0.60% |
2025-09-23 | 1.2892 | 1.4492 | -0.20% |
2025-09-22 | 1.2918 | 1.4518 | -0.05% |
2025-09-19 | 1.2924 | 1.4524 | -0.22% |
2025-09-18 | 1.2953 | 1.4553 | -0.22% |
2025-09-17 | 1.2982 | 1.4582 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安证券恒赢11号集合资产管理计划 | 1.33% | 1.12% | 4.55% | 6.92% | 13.34% | --- |
同类型排名 | 41/865 | 76/865 | 89/865 | 80/865 | --- | 414/865 |
债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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曲少伦 上任时间:2020-02-20
曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现担任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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