华安证券恒赢11号集合资产管理计划
(SJS232)集合理财债券型
1.3063
0.18%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.4663
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：4.55%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：13.34%
- 最近两年：19.00%
- 最近三年：26.63%
- 成立以来：51.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||