华鑫鑫国2号集合资产管理计划
(SJS299)集合理财债券型
1.0002
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2879
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：32.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0002 | 1.2879 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 0.9999 | 1.2876 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 0.9998 | 1.2875 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0000 | 1.2877 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0008 | 1.2885 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0011 | 1.2888 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0011 | 1.2888 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0015 | 1.2892 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0016 | 1.2893 | 0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0013 | 1.2890 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫鑫国2号集合资产管理计划 | -0.09% | 0.11% | 0.41% | 1.75% | 3.73% | --- |
| 同类型排名 | 680/865 | 348/865 | 427/865 | 384/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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