中金聿铭9号集合资产管理计划
(SJT469)集合理财债券型
1.0032
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-01-11]
1.0032
累计净值 [2024-01-11]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：-5.55%
- 最近半年：-8.88%
- 今年以来：---
- 最近一年：-13.08%
- 最近两年：-16.38%
- 最近三年：-12.76%
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
| 2024-01-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2024-01-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2024-01-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2024-01-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% |
| 2024-01-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2024-01-02 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2023-12-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2023-12-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
| 2023-12-27 | 1.0019 | 1.0019 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金聿铭9号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |