1.1060
0.82%+0.0091
单位净值 [2024-03-01]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：-19.09%
- 最近半年：-24.66%
- 今年以来：-21.28%
- 最近一年：-40.76%
- 最近两年：-55.22%
- 最近三年：-28.78%
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-01 |
1.1060 |
1.1060 |
0.82% |
| 2 |
2024-02-23 |
1.0970 |
1.0970 |
0.18% |
| 3 |
2024-02-08 |
1.0950 |
1.0950 |
1.48% |
| 4 |
2024-02-02 |
1.0790 |
1.0790 |
-6.90% |
| 5 |
2024-01-26 |
1.1590 |
1.1590 |
-2.28% |
| 6 |
2024-01-19 |
1.1860 |
1.1860 |
-4.51% |
| 7 |
2024-01-12 |
1.2420 |
1.2420 |
-3.80% |
| 8 |
2024-01-05 |
1.2910 |
1.2910 |
-8.11% |
| 9 |
2023-12-29 |
1.4050 |
1.4050 |
6.44% |
| 10 |
2023-12-22 |
1.3200 |
1.3200 |
-3.51% |
| 11 |
2023-12-15 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.29% |
| 12 |
2023-12-08 |
1.3720 |
1.3720 |
0.37% |
| 13 |
2023-12-01 |
1.3670 |
1.3670 |
2.01% |
| 14 |
2023-11-24 |
1.3400 |
1.3400 |
-5.43% |
| 15 |
2023-11-10 |
1.4170 |
1.4170 |
1.87% |
| 16 |
2023-11-03 |
1.3910 |
1.3910 |
1.83% |
| 17 |
2023-10-27 |
1.3660 |
1.3660 |
0.00% |
| 18 |
2023-10-20 |
1.3660 |
1.3660 |
-4.87% |
| 19 |
2023-10-13 |
1.4360 |
1.4360 |
1.99% |
| 20 |
2023-09-28 |
1.4080 |
1.4080 |
2.18% |