长城国瑞证券瑞益固定收益优选集合资产管理计划
(SJU378)集合理财债券型
1.0192
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单位净值 [2020-10-13]
1.0192
累计净值 [2020-10-13]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：---
- 基金经理：王小根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城国瑞证券
基本信息
| 基金简称 | 长城国瑞证券瑞益固定收益优选 | 基金全称 | 长城国瑞证券瑞益固定收益优选集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJU378 | 成立日期 | 2020-03-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 长城国瑞证券有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王小根 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划j自成立满【6】个月后进行首次开放,开放期【2】个工作日;之后每【3】个月开放一次,开放期【2】个工作日,具体以管理人公告为准。开放期内,委托人可以办理参与、退出及份额转让业务。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,为计划资产获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的固定收益类资产。主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、商业银行次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、可转换公司债券、可交换公司债券、可分离交易可转债、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金(含国际QDII债券公募基金)、公募分级基金优先级份额、利率汇率衍生品、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)。特别的,本集合计划通过配置国际QDII债券型公募基金,将部分资产配置于境外固定收益资产,尤其是配置于中国企业或其离岸控股母公司在境外发行的美元债券。 产品的实际投向不得违反合同约定,若管理人拟投资于法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种的,除高风险类型的产品超出比例班围投资较低风险资产外,管理人应在与资产托管人协商一致、先行取得投资者书面同意后,履行合同变更程序将其纳入本计划的投资范围且书面通知托管人,并应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整、新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。 | ||
| 投资策略 | -- | ||