方正证券稳盛12号集合资产管理计划
(SJU690)集合理财债券型
1.2195
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2871
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：28.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2195 | 1.2871 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2193 | 1.2869 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.2188 | 1.2864 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2190 | 1.2866 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.2199 | 1.2875 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.2207 | 1.2883 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.2213 | 1.2889 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2211 | 1.2887 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.2217 | 1.2893 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.2215 | 1.2891 | 0.03% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |