恒泰证券稳健添富5号集合资产管理计划
(SJU807)集合理财债券型
1.0000
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单位净值 [2021-12-15]
1.0000
累计净值 [2021-12-15]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-3.59%
- 今年以来：---
- 最近一年：-3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅 陈胤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
基本信息
| 基金简称 | 恒泰证券稳健添富5号 | 基金全称 | 恒泰证券稳健添富5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJU807 | 成立日期 | 2020-03-10 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 恒泰证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李亚寅 陈胤 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 6.01%/年 | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:银行间、交易所发行及上市交易的债券:国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据<含项目收益票据>),非公开定向债务融资工具,长期限含权中期票据永续类及可续期类以及其它债券,资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等);现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、同业存单、货币市场基金等; (2)可以参与债券回购(包括债券正回购和债券逆回购); (3)可以投资于股票; (4)可以投资于商品及金融衍生品,包括股指期货、国债期货(不含实物交割); (5)债券型公募基金。 2、投资比例 (1)固定收益类资产、债券型公募基金等占资产总值的80-100%; (2)本集合计划投资于投资范围第(3)、(4)项下的股票类资产、商品及金融衍生品的保证金价值的比例合计不高于本集合计划资产总值的20%; (3)本集合计划投资单一资产的比例不超过计划资产净值的25%;管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (4)本集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 (5)本集合计划投资的预警线为0.96元、平仓线为0.92元。 | ||
| 投资策略 | -- | ||