诚奇资产-招享指数增强1号
(SJU983)私募股票策略股票多头
0.9406
-1.30%-0.0122
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：-5.25%
- 最近一季：-3.55%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：-9.01%
- 最近两年：-10.78%
- 最近三年：-23.74%
- 成立以来：-5.94%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：诚奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-05 |
0.9406 |
1.7897 |
-1.30% |
| 2 |
2024-06-28 |
0.9530 |
1.8021 |
-1.26% |
| 3 |
2024-06-21 |
0.9652 |
1.8143 |
-1.24% |
| 4 |
2024-06-14 |
0.9773 |
1.8264 |
0.15% |
| 5 |
2024-06-07 |
0.9758 |
1.8249 |
-1.70% |
| 6 |
2024-05-31 |
0.9927 |
1.8418 |
0.27% |
| 7 |
2024-05-24 |
0.9900 |
1.8391 |
-2.21% |
| 8 |
2024-05-17 |
1.0124 |
1.8615 |
0.30% |
| 9 |
2024-05-10 |
1.0094 |
1.8585 |
1.90% |
| 10 |
2024-04-30 |
0.9906 |
1.8397 |
1.11% |
| 11 |
2024-04-26 |
0.9797 |
1.8288 |
1.06% |
| 12 |
2024-04-19 |
0.9694 |
1.8185 |
0.96% |
| 13 |
2024-04-12 |
0.9602 |
1.8093 |
-1.54% |
| 14 |
2024-04-03 |
0.9752 |
1.8243 |
1.32% |
| 15 |
2024-03-29 |
0.9625 |
1.8116 |
-0.43% |
| 16 |
2024-03-22 |
0.9667 |
1.8158 |
0.24% |
| 17 |
2024-03-15 |
0.9644 |
1.8135 |
1.98% |
| 18 |
2024-03-08 |
0.9457 |
1.7948 |
0.45% |
| 19 |
2024-03-01 |
0.9415 |
1.7906 |
1.81% |
| 20 |
2024-02-23 |
0.9248 |
1.7739 |
4.40% |