瑞鑫天算8号
(SJV102)私募股票策略股票多头
0.9842
-0.98%-0.0096
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-6.31%
- 最近一季：-11.11%
- 最近半年：-13.18%
- 今年以来：-19.24%
- 最近一年：-21.40%
- 最近两年：-29.21%
- 最近三年：-33.53%
- 成立以来：-1.58%
- 成立日期：2020-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京瑞鑫天算
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.98% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.9939 |
0.9939 |
4.18% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.9540 |
0.9540 |
-2.92% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.9827 |
0.9827 |
0.47% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.9781 |
0.9781 |
-5.28% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0326 |
1.0326 |
0.47% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0278 |
1.0278 |
0.13% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0265 |
1.0265 |
1.22% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0141 |
1.0141 |
-5.12% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0688 |
1.0688 |
1.77% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0502 |
1.0502 |
0.63% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.73% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0513 |
1.0513 |
1.10% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0399 |
1.0399 |
-1.25% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0531 |
1.0531 |
0.78% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0450 |
1.0450 |
0.63% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0385 |
1.0385 |
0.55% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.08% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.83% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.0422 |
1.0422 |
0.71% |