0.9266
-0.66%-0.0062
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：13.80%
- 最近半年：26.29%
- 今年以来：13.32%
- 最近一年：-2.94%
- 最近两年：-3.02%
- 最近三年：-26.06%
- 成立以来：-7.34%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳梦工场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.66% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9328 |
0.9328 |
4.95% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.22% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8908 |
0.8908 |
-2.01% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9091 |
0.9091 |
1.32% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8973 |
0.8973 |
-1.42% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9102 |
0.9102 |
-1.02% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9196 |
0.9196 |
-3.44% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9524 |
0.9524 |
-4.74% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9998 |
0.9998 |
6.52% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9386 |
0.9386 |
7.08% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.8765 |
0.8765 |
7.65% |
| 13 |
2024-04-19 |
0.8142 |
0.8142 |
6.38% |
| 14 |
2024-04-12 |
0.7654 |
0.7654 |
-3.26% |
| 15 |
2024-04-03 |
0.7912 |
0.7912 |
1.07% |
| 16 |
2024-03-29 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.82% |
| 17 |
2024-03-22 |
0.7893 |
0.7893 |
-1.45% |
| 18 |
2024-03-15 |
0.8009 |
0.8009 |
-1.84% |
| 19 |
2024-03-08 |
0.8159 |
0.8159 |
-2.52% |
| 20 |
2024-03-01 |
0.8370 |
0.8370 |
-3.10% |