梦工场建辉致知
(SJV136)私募股票策略股票多头
0.9268
-0.48%-0.0045
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：12.49%
- 最近半年：24.96%
- 今年以来：12.82%
- 最近一年：-2.42%
- 最近两年：-5.72%
- 最近三年：-26.62%
- 成立以来：-7.32%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳梦工场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.48% |
| 2 |
2024-07-18 |
0.9313 |
0.9313 |
0.29% |
| 3 |
2024-07-17 |
0.9286 |
0.9286 |
1.91% |
| 4 |
2024-07-16 |
0.9112 |
0.9112 |
-1.00% |
| 5 |
2024-07-15 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.58% |
| 6 |
2024-07-12 |
0.9258 |
0.9258 |
2.91% |
| 7 |
2024-07-11 |
0.8996 |
0.8996 |
0.03% |
| 8 |
2024-07-10 |
0.8993 |
0.8993 |
0.87% |
| 9 |
2024-07-09 |
0.8915 |
0.8915 |
1.27% |
| 10 |
2024-07-08 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.69% |
| 11 |
2024-07-05 |
0.8864 |
0.8864 |
-2.69% |
| 12 |
2024-07-04 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.70% |
| 13 |
2024-07-03 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.37% |
| 14 |
2024-07-02 |
0.9207 |
0.9207 |
2.52% |
| 15 |
2024-07-01 |
0.8981 |
0.8981 |
0.77% |
| 16 |
2024-06-28 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.24% |
| 17 |
2024-06-27 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.76% |
| 18 |
2024-06-26 |
0.9001 |
0.9001 |
0.01% |
| 19 |
2024-06-25 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.57% |
| 20 |
2024-06-24 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.44% |