梦工场建辉格物
(SJV138)私募股票策略股票多头
1.5970
-1.96%-0.0313
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-9.92%
- 最近一季：10.37%
- 最近半年：18.51%
- 今年以来：31.99%
- 最近一年：87.07%
- 最近两年：70.17%
- 最近三年：79.80%
- 成立以来：59.70%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳梦工场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5970 |
1.5970 |
-1.96% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6289 |
1.6289 |
-5.06% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.7158 |
1.7158 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-09 |
1.7151 |
1.7151 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.49% |
| 6 |
2025-09-03 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.60% |
| 7 |
2025-09-02 |
1.7314 |
1.7314 |
0.33% |
| 8 |
2025-09-01 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.09% |
| 9 |
2025-08-29 |
1.7273 |
1.7273 |
1.15% |
| 10 |
2025-08-28 |
1.7076 |
1.7076 |
-3.68% |
| 11 |
2025-08-26 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.57% |
| 12 |
2025-08-22 |
1.7829 |
1.7829 |
0.84% |
| 13 |
2025-08-20 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.51% |
| 14 |
2025-08-15 |
1.7771 |
1.7771 |
5.17% |
| 15 |
2025-08-08 |
1.6897 |
1.6897 |
-1.93% |
| 16 |
2025-08-05 |
1.7229 |
1.7229 |
2.21% |
| 17 |
2025-08-04 |
1.6856 |
1.6856 |
0.58% |
| 18 |
2025-08-01 |
1.6759 |
1.6759 |
-1.82% |
| 19 |
2025-07-31 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.89% |
| 20 |
2025-07-28 |
1.7222 |
1.7222 |
2.34% |