中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划
(SJV534)集合理财债券型
1.1346
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.2246
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：23.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1346 | 1.2246 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1345 | 1.2245 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1352 | 1.2252 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1358 | 1.2258 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1358 | 1.2258 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.1357 | 1.2257 | -0.04% |
| 2025-09-05 | 1.1361 | 1.2261 | 0.01% |
| 2025-09-04 | 1.1360 | 1.2260 | -0.11% |
| 2025-08-29 | 1.1373 | 1.2273 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1377 | 1.2277 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划 | -0.05% | -0.48% | -0.34% | -0.13% | 0.11% | --- |
| 同类型排名 | 714/1786 | 1555/1786 | 1662/1786 | 1719/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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马仕东 上任时间：2020-03-18
马仕东,中航证券资产管理部投资经理,吉林大学经济学硕士。6年债券市场从业经验,曾就职于东兴证券等金融机构,2017年加入中航证券。过往投资业绩优秀,对不同产品的投资策略、组合管理有着丰富的经验。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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