中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划
(SJV534)集合理财债券型
1.1346
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.2246
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：23.33%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.060000 | 2021-12-27 |