1.6428
3.26%+0.0535
单位净值 [2022-10-31]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：-11.57%
- 最近半年：7.89%
- 今年以来：-16.26%
- 最近一年：-6.02%
- 最近两年：25.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.28%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳创富兆业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-10-31 |
1.6428 |
1.6428 |
3.26% |
| 2 |
2022-09-30 |
1.5910 |
1.5910 |
-5.23% |
| 3 |
2022-08-31 |
1.6788 |
1.6788 |
-9.63% |
| 4 |
2022-07-29 |
1.8577 |
1.8577 |
10.00% |
| 5 |
2022-06-30 |
1.6888 |
1.6888 |
9.39% |
| 6 |
2022-05-31 |
1.5439 |
1.5439 |
1.39% |
| 7 |
2022-04-29 |
1.5227 |
1.5227 |
-3.22% |
| 8 |
2022-03-31 |
1.5733 |
1.5733 |
-13.44% |
| 9 |
2022-02-28 |
1.8175 |
1.8175 |
5.25% |
| 10 |
2022-01-28 |
1.7268 |
1.7268 |
-11.97% |
| 11 |
2021-12-31 |
1.9617 |
1.9617 |
1.08% |
| 12 |
2021-11-30 |
1.9408 |
1.9408 |
11.02% |
| 13 |
2021-10-29 |
1.7481 |
1.7481 |
0.14% |
| 14 |
2021-09-30 |
1.7456 |
1.7456 |
-7.36% |
| 15 |
2021-08-27 |
1.8843 |
1.8843 |
6.08% |
| 16 |
2021-08-20 |
1.7763 |
1.7763 |
-3.69% |
| 17 |
2021-08-13 |
1.8444 |
1.8444 |
1.70% |
| 18 |
2021-08-06 |
1.8136 |
1.8136 |
3.85% |
| 19 |
2021-07-30 |
1.7463 |
1.7463 |
0.98% |
| 20 |
2021-07-29 |
1.7294 |
1.7294 |
-1.89% |