荷和价值一号
(SJX548)私募股票策略股票多头
1.2599
-1.42%-0.0179
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.75%
- 最近一季：-6.17%
- 最近半年：-1.84%
- 今年以来：-15.01%
- 最近一年：-33.34%
- 最近两年：-40.67%
- 最近三年：-31.53%
- 成立以来：25.99%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：荷和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2599 |
1.2599 |
-1.42% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.59% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.16% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.2878 |
1.2878 |
-2.84% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3254 |
1.3254 |
-1.90% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3511 |
1.3511 |
0.20% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3484 |
1.3484 |
-3.69% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4001 |
1.4001 |
0.93% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3872 |
1.3872 |
-4.71% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.4557 |
1.4557 |
3.01% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.4131 |
1.4131 |
3.73% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.3623 |
1.3623 |
0.56% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.3547 |
1.3547 |
0.89% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.3427 |
1.3427 |
-3.92% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3975 |
1.3975 |
-1.59% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.4201 |
1.4201 |
4.47% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.3593 |
1.3593 |
-3.47% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.4081 |
1.4081 |
4.70% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.3449 |
1.3449 |
0.89% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.3330 |
1.3330 |
-2.88% |