东亚前海证券祥瑞2号集合资产管理计划
(SJX745)集合理财债券型
1.1540
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1540
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：15.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：林洁 鲍兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东亚前海证券
基本信息
| 基金简称 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 基金全称 | 东亚前海证券祥瑞2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJX745 | 成立日期 | 2020-04-01 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东亚前海证券有限责任公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林洁 鲍兵 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | -- | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 现金(活期存款),银行存款,货币市场基金,国内依法发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持证券、同业存单、债券逆回购、清算备付金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种: 本计划可参与债券正回购。 本计划接受其他资产管理产品参与的,管理人应履行主动管理职责,不得进行转委托,不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 本计划参与债券正回购、债券逆回购,债券回购为提升整体投资组合收益提供了可能,其主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成资产净值损失的风险:投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个投资组合风险放大的风险:而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对投资组合收益进行放大的同时,也对投资组合的波动性(标准差)进行了放大,即投资组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对资产净值造成损失的可能性也就越大。 若法律法规或监管机构允许计划投资其他投资品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 在投资运作前,管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、估值核算等达成书面一致同意,并履行合同变更程序。 | ||
| 投资策略 | 本计划以追求计划资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本计划的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 | ||