东莞证券旗峰季季盈2号集合资产管理计划
(SJY128)集合理财债券型
1.0555
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2314
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.86%
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044300 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.036700 | 2023-05-18 |
| 3 | 0.034700 | 2022-05-18 |
| 4 | 0.036900 | 2021-08-18 |
| 5 | 0.023300 | 2020-11-18 |