中航证券鑫航悦盈5号集合资产管理计划
(SJZ773)集合理财债券型
1.1119
-1.50%-0.0166
单位净值 [2022-12-31]
1.1119
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月:-1.50%
- 最近一季:-1.50%
- 最近半年:-0.22%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.57%
- 最近两年:7.58%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.19%
- 成立日期:---
- 基金经理:妥佳媛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-12-31 | 1.1119 | 1.1119 | -1.50% |
2022-09-23 | 1.1288 | 1.1288 | 0.05% |
2022-09-16 | 1.1282 | 1.1282 | 0.05% |
2022-09-09 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% |
2022-09-02 | 1.1268 | 1.1268 | 0.09% |
2022-08-26 | 1.1258 | 1.1258 | -0.07% |
2022-08-19 | 1.1266 | 1.1266 | 0.14% |
2022-08-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.02% |
2022-08-05 | 1.1248 | 1.1248 | 0.24% |
2022-07-29 | 1.1221 | 1.1221 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期:2022-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中航证券鑫航悦盈5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
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妥佳媛 上任时间:2020-04-21
妥佳媛:中航证券资管业务部投资经理,英国伯明翰大学金融学硕士。曾任包商银行理财业务高级主管,管理理财资金达280亿元,收益在同业产品中居于前列。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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