万联证券季添利9号集合资产管理计划
(SJZ785)集合理财债券型
1.0135
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2938
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：33.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：郝鹏 郭斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
基本信息
| 基金简称 | 万联证券季添利9号 | 基金全称 | 万联证券季添利9号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJZ785 | 成立日期 | 2020-04-23 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 万联证券有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郝鹏 郭斌 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1.投资于固定收益类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%; 2.投资于公募基金和中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的市值合计低于本集合计划资产总值的80%; 3.在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%; 4.本集合计划总资产不得超过净资产的200%; 5.本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%; 6.本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 7.管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 8.管理人所管理的全部资产管理计划及公募基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划、公募基金,以及中国证监会认定的其他投资组合不受前述比例限制; 9.本集合计划参与股票、债券发行申购时,所申报的金额不得超过本集合计划的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求集合计划资产的长期稳定增值。 本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、资产证券化品种及金融衍生品种,本集合计划区别对待,制定专门的投资策略。 1. 资产配置策略 2. 利率预期策略 3. 期限结构配置策略 4. 债券品种选择策略 5. 信用债券投资的风险管理 6. 资产支持证券等品种投资策略 7. 可转换债券投资策略 8. 国债期货投资策略 9. 其他资产投资策略 | ||