1.2890
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-6.12%
- 今年以来：-4.52%
- 最近一年：9.52%
- 最近两年：28.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.90%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：康曼德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-13 |
1.2890 |
1.2890 |
0.00% |
| 2 |
2018-07-06 |
1.2890 |
1.2890 |
0.00% |
| 3 |
2018-06-29 |
1.2890 |
1.2890 |
0.00% |
| 4 |
2018-06-22 |
1.2890 |
1.2890 |
0.00% |
| 5 |
2018-06-15 |
1.2890 |
1.2890 |
0.08% |
| 6 |
2018-06-08 |
1.2880 |
1.2880 |
0.00% |
| 7 |
2018-06-01 |
1.2880 |
1.2880 |
0.00% |
| 8 |
2018-05-25 |
1.2880 |
1.2880 |
0.00% |
| 9 |
2018-05-18 |
1.2880 |
1.2880 |
0.00% |
| 10 |
2018-05-11 |
1.2880 |
1.2880 |
0.00% |
| 11 |
2018-05-04 |
1.2880 |
1.2880 |
0.00% |
| 12 |
2018-04-27 |
1.2880 |
1.2880 |
0.00% |
| 13 |
2018-04-20 |
1.2880 |
1.2880 |
-1.15% |
| 14 |
2018-04-13 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.15% |
| 15 |
2018-03-30 |
1.3050 |
1.3050 |
-1.88% |
| 16 |
2018-03-27 |
1.3300 |
1.3300 |
0.08% |
| 17 |
2018-03-26 |
1.3290 |
1.3290 |
-1.41% |
| 18 |
2018-03-22 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.66% |
| 19 |
2018-03-21 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.73% |
| 20 |
2018-03-20 |
1.3670 |
1.3670 |
0.15% |