1.1010
-0.27%-0.0030
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-2.65%
- 最近一季:-5.17%
- 最近半年:-23.28%
- 今年以来:-34.03%
- 最近一年:-33.35%
- 最近两年:-49.17%
- 最近三年:-53.66%
- 成立以来:10.10%
- 成立日期:2016-06-21
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:昭图
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.27% |
2 |
2024-07-12 |
1.1040 |
1.1040 |
1.47% |
3 |
2024-07-05 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.18% |
4 |
2024-06-28 |
1.0900 |
1.0900 |
-2.59% |
5 |
2024-06-21 |
1.1190 |
1.1190 |
-1.06% |
6 |
2024-06-14 |
1.1310 |
1.1310 |
0.35% |
7 |
2024-06-07 |
1.1270 |
1.1270 |
-1.49% |
8 |
2024-05-31 |
1.1440 |
1.1440 |
0.09% |
9 |
2024-05-24 |
1.1430 |
1.1430 |
-3.95% |
10 |
2024-05-17 |
1.1900 |
1.1900 |
-1.90% |
11 |
2024-05-10 |
1.2130 |
1.2130 |
1.59% |
12 |
2024-04-30 |
1.1940 |
1.1940 |
0.84% |
13 |
2024-04-26 |
1.1840 |
1.1840 |
1.98% |
14 |
2024-04-19 |
1.1610 |
1.1610 |
-3.33% |
15 |
2024-04-12 |
1.2010 |
1.2010 |
-2.44% |
16 |
2024-04-03 |
1.2310 |
1.2310 |
0.41% |
17 |
2024-03-29 |
1.2260 |
1.2260 |
-4.44% |
18 |
2024-03-22 |
1.2830 |
1.2830 |
-1.99% |
19 |
2024-03-15 |
1.3090 |
1.3090 |
4.22% |
20 |
2024-03-08 |
1.2560 |
1.2560 |
-2.18% |