安逸持价值2号
(SK6626)私募股票策略股票多头
1.3156
5.16%+0.0679
单位净值 [2021-12-31]
- 最近一月：-12.00%
- 最近一季：-8.92%
- 最近半年：-17.56%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：114.13%
- 最近三年：238.88%
- 成立以来：282.84%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：汐泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-31 |
1.3156 |
2.7342 |
5.16% |
| 2 |
2021-12-24 |
1.2510 |
2.6696 |
-7.30% |
| 3 |
2021-12-17 |
1.3495 |
2.7681 |
-5.84% |
| 4 |
2021-12-10 |
1.4332 |
2.8518 |
-3.75% |
| 5 |
2021-12-03 |
1.4891 |
2.9077 |
-0.39% |
| 6 |
2021-11-26 |
1.4950 |
2.9136 |
3.07% |
| 7 |
2021-11-19 |
1.4505 |
2.8691 |
-1.14% |
| 8 |
2021-11-12 |
1.4672 |
2.8858 |
2.98% |
| 9 |
2021-11-05 |
1.4248 |
2.8434 |
-6.36% |
| 10 |
2021-10-29 |
1.5215 |
2.9401 |
2.70% |
| 11 |
2021-10-22 |
1.4815 |
2.9001 |
1.60% |
| 12 |
2021-10-15 |
1.4582 |
2.8768 |
2.40% |
| 13 |
2021-10-08 |
1.4240 |
2.8426 |
-1.42% |
| 14 |
2021-09-30 |
1.4445 |
2.8631 |
-4.28% |
| 15 |
2021-09-24 |
1.5091 |
2.9277 |
1.26% |
| 16 |
2021-09-17 |
1.4903 |
2.9089 |
-2.42% |
| 17 |
2021-09-10 |
1.5273 |
2.9459 |
4.21% |
| 18 |
2021-09-03 |
1.4656 |
2.8842 |
-10.97% |
| 19 |
2021-08-31 |
1.6462 |
3.0648 |
0.41% |
| 20 |
2021-08-27 |
1.6395 |
3.0581 |
2.23% |