0.6522
-8.33%-0.0544
单位净值 [2016-12-16]
- 最近一月：-24.31%
- 最近一季：-36.64%
- 最近半年：---
- 今年以来：-34.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.78%
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：汐泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-16 |
0.6522 |
0.6522 |
-8.33% |
| 2 |
2016-12-09 |
0.7115 |
0.7115 |
-4.43% |
| 3 |
2016-12-02 |
0.7445 |
0.7445 |
-10.17% |
| 4 |
2016-11-25 |
0.8288 |
0.8288 |
-4.94% |
| 5 |
2016-11-18 |
0.8719 |
0.8719 |
1.18% |
| 6 |
2016-11-11 |
0.8617 |
0.8617 |
3.06% |
| 7 |
2016-11-04 |
0.8361 |
0.8361 |
-12.89% |
| 8 |
2016-10-28 |
0.9598 |
0.9598 |
-11.85% |
| 9 |
2016-10-21 |
1.0888 |
1.0888 |
-3.06% |
| 10 |
2016-10-14 |
1.1232 |
1.1232 |
-2.02% |
| 11 |
2016-09-30 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.43% |
| 12 |
2016-09-23 |
1.1512 |
1.1512 |
11.84% |
| 13 |
2016-09-14 |
1.0293 |
1.0293 |
-7.92% |
| 14 |
2016-09-09 |
1.1178 |
1.1178 |
2.10% |
| 15 |
2016-09-02 |
1.0948 |
1.0948 |
1.74% |
| 16 |
2016-08-31 |
1.0761 |
1.0761 |
-5.02% |
| 17 |
2016-08-26 |
1.1330 |
1.1330 |
8.56% |
| 18 |
2016-08-19 |
1.0437 |
1.0437 |
5.79% |
| 19 |
2016-08-12 |
0.9866 |
0.9866 |
-9.95% |
| 20 |
2016-08-05 |
1.0956 |
1.0956 |
8.37% |