1.0110
-0.39%-0.0040
单位净值 [2017-09-15]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京涵德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-15 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.39% |
| 2 |
2017-09-14 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.39% |
| 3 |
2017-09-13 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.20% |
| 4 |
2017-09-12 |
1.0210 |
1.0210 |
0.39% |
| 5 |
2017-09-11 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.29% |
| 6 |
2017-09-08 |
1.0200 |
1.0200 |
0.49% |
| 7 |
2017-09-07 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.20% |
| 8 |
2017-09-06 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.29% |
| 9 |
2017-09-05 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
| 10 |
2017-09-04 |
1.0200 |
1.0200 |
0.49% |
| 11 |
2017-09-01 |
1.0150 |
1.0150 |
0.49% |
| 12 |
2017-08-31 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.10% |
| 13 |
2017-08-30 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.39% |
| 14 |
2017-08-29 |
1.0150 |
1.0150 |
0.30% |
| 15 |
2017-08-28 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.59% |
| 16 |
2017-08-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.10% |
| 17 |
2017-08-24 |
1.0170 |
1.0170 |
0.00% |
| 18 |
2017-08-23 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.29% |
| 19 |
2017-08-22 |
1.0200 |
1.0200 |
0.20% |
| 20 |
2017-08-21 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.39% |