1.0340
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-01]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：2016-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-01 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 2 |
2017-08-25 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 3 |
2017-08-18 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 4 |
2017-08-11 |
1.0340 |
1.0340 |
0.19% |
| 5 |
2017-08-04 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 6 |
2017-07-28 |
1.0320 |
1.0320 |
0.10% |
| 7 |
2017-07-21 |
1.0310 |
1.0310 |
0.10% |
| 8 |
2017-07-14 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
| 9 |
2017-07-07 |
1.0300 |
1.0300 |
0.19% |
| 10 |
2017-06-30 |
1.0280 |
1.0280 |
0.10% |
| 11 |
2017-06-23 |
1.0270 |
1.0270 |
0.10% |
| 12 |
2017-06-16 |
1.0260 |
1.0260 |
0.00% |
| 13 |
2017-06-09 |
1.0260 |
1.0260 |
0.20% |
| 14 |
2017-06-02 |
1.0240 |
1.0240 |
0.00% |
| 15 |
2017-05-26 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.58% |
| 16 |
2017-05-19 |
1.0300 |
1.0300 |
0.19% |
| 17 |
2017-05-12 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.19% |
| 18 |
2017-05-05 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.19% |
| 19 |
2017-04-28 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 20 |
2017-04-21 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |