博孚利聚强2号FOF
(SL2335)私募组合基金FOF
1.5960
-1.05%-0.0168
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：-4.72%
- 最近三年：-6.12%
- 成立以来：70.77%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：何阳阳
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博孚利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.5960 |
1.6650 |
-1.05% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.6130 |
1.6820 |
0.25% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.6090 |
1.6790 |
0.12% |
| 4 |
2024-06-30 |
1.6070 |
1.6770 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.6070 |
1.6770 |
-0.56% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.6160 |
1.6850 |
-0.61% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.6260 |
1.6950 |
0.43% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.6190 |
1.6890 |
-1.34% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.6410 |
1.7110 |
-0.12% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.6430 |
1.7130 |
-1.26% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.6640 |
1.7340 |
0.36% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.6580 |
1.7280 |
1.41% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.6350 |
1.7050 |
0.43% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.6280 |
1.6980 |
1.12% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.6100 |
1.6800 |
0.69% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.5990 |
1.6690 |
-0.44% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.6060 |
1.6750 |
1.39% |
| 18 |
2024-03-31 |
1.5840 |
1.6530 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.5840 |
1.6540 |
0.19% |
| 20 |
2024-03-22 |
1.5810 |
1.6510 |
0.32% |