1.0012
1.03%+0.0103
单位净值 [2017-03-17]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海勤远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-17 |
1.0012 |
1.0012 |
1.03% |
| 2 |
2017-03-10 |
0.9910 |
0.9910 |
0.00% |
| 3 |
2017-03-03 |
0.9910 |
0.9910 |
0.41% |
| 4 |
2017-02-24 |
0.9870 |
0.9870 |
0.61% |
| 5 |
2017-02-17 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.10% |
| 6 |
2017-02-10 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 7 |
2017-02-03 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 8 |
2017-01-27 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 9 |
2017-01-20 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 10 |
2017-01-13 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 11 |
2017-01-06 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.20% |
| 12 |
2016-12-30 |
0.9840 |
0.9840 |
0.00% |
| 13 |
2016-12-23 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.20% |
| 14 |
2016-12-16 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.80% |
| 15 |
2016-12-09 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.70% |
| 16 |
2016-12-02 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
| 17 |
2016-11-25 |
1.0010 |
1.0010 |
2.35% |
| 18 |
2016-11-18 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.71% |
| 19 |
2016-11-11 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.71% |
| 20 |
2016-11-04 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.60% |