0.9370
0.00%0.0000
单位净值 [2017-07-28]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-7.50%
- 最近半年：-8.41%
- 今年以来：-4.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.30%
- 成立日期：2016-08-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：久期
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-28 |
0.9370 |
0.9370 |
0.00% |
| 2 |
2017-07-21 |
0.9370 |
0.9370 |
0.11% |
| 3 |
2017-07-14 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.11% |
| 4 |
2017-07-07 |
0.9370 |
0.9370 |
0.97% |
| 5 |
2017-06-30 |
0.9280 |
0.9280 |
0.32% |
| 6 |
2017-06-23 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.11% |
| 7 |
2017-06-16 |
0.9260 |
0.9260 |
0.11% |
| 8 |
2017-06-09 |
0.9250 |
0.9250 |
0.33% |
| 9 |
2017-06-02 |
0.9220 |
0.9220 |
-1.60% |
| 10 |
2017-05-26 |
0.9370 |
0.9370 |
-1.88% |
| 11 |
2017-05-19 |
0.9550 |
0.9550 |
-2.55% |
| 12 |
2017-05-12 |
0.9800 |
0.9800 |
-4.76% |
| 13 |
2017-05-05 |
1.0290 |
1.0290 |
1.58% |
| 14 |
2017-04-28 |
1.0130 |
1.0130 |
-1.65% |
| 15 |
2017-04-21 |
1.0300 |
1.0300 |
-1.06% |
| 16 |
2017-04-14 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.76% |
| 17 |
2017-04-07 |
1.0490 |
1.0490 |
4.17% |
| 18 |
2017-03-31 |
1.0070 |
1.0070 |
-1.18% |
| 19 |
2017-03-24 |
1.0190 |
1.0190 |
1.49% |
| 20 |
2017-03-17 |
1.0040 |
1.0040 |
-1.95% |