广发资管穗发五虎1号FOF集合资产管理计划
(SLA035)集合理财FOF
1.2614
0.38%+0.0048
单位净值 [2025-09-29]
1.2614
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：9.49%
- 最近半年：8.98%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.25%
- 最近两年：14.22%
- 最近三年：-2.94%
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.2614 | 1.2614 | 0.38% |
| 2025-09-26 | 1.2566 | 1.2566 | -0.77% |
| 2025-09-25 | 1.2664 | 1.2664 | 0.86% |
| 2025-09-24 | 1.2556 | 1.2556 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.2539 | 1.2539 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2542 | 1.2542 | -0.14% |
| 2025-09-19 | 1.2559 | 1.2559 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.2554 | 1.2554 | 0.09% |
| 2025-09-17 | 1.2543 | 1.2543 | 0.26% |
| 2025-09-16 | 1.2510 | 1.2510 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管穗发五虎1号FOF集合资产管理计划 | 0.57% | 1.82% | 9.49% | 8.98% | 18.25% | --- |
| 同类型排名 | 13/50 | 19/50 | 25/50 | 26/50 | --- | 21/50 |
| FOF | 0.41% | 1.60% | 8.92% | 10.04% | --- | 3.06% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |