中航证券鑫航周周盈3号集合资产管理计划
(SLA051)集合理财债券型
1.0348
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-06-13]
1.1498
累计净值 [2023-06-13]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：15.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.090000 | 2022-05-13 |