浙商金惠添鑫5号30期集合资产管理计划
(SLA105)集合理财债券型
1.0650
0.18%+0.0019
单位净值 [2023-05-19]
1.1728
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：18.08%
- 成立以来：18.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.077800 | 2022-05-12 |
| 2 | 0.030000 | 2020-12-30 |