国泰君安建盈君享精选价值1号集合资产管理计划
(SLA557)集合理财债券型
1.2890
0.94%+0.0121
单位净值 [2022-02-11]
1.3690
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：马俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2020-11-13 |