2.9532
-3.05%-0.0902
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：41.35%
- 最近半年：56.88%
- 今年以来：65.38%
- 最近一年：83.50%
- 最近两年：106.46%
- 最近三年：87.33%
- 成立以来：195.32%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.9532 |
2.9532 |
-3.05% |
| 2 |
2025-09-25 |
3.0462 |
3.0462 |
1.72% |
| 3 |
2025-09-24 |
2.9946 |
2.9946 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-23 |
2.9997 |
2.9997 |
-0.87% |
| 5 |
2025-09-22 |
3.0259 |
3.0259 |
2.62% |
| 6 |
2025-09-19 |
2.9487 |
2.9487 |
-1.27% |
| 7 |
2025-09-18 |
2.9865 |
2.9865 |
-1.48% |
| 8 |
2025-09-17 |
3.0313 |
3.0313 |
0.84% |
| 9 |
2025-09-16 |
3.0061 |
3.0061 |
1.09% |
| 10 |
2025-09-15 |
2.9737 |
2.9737 |
1.17% |
| 11 |
2025-09-12 |
2.9392 |
2.9392 |
3.87% |
| 12 |
2025-09-11 |
2.8297 |
2.8297 |
2.89% |
| 13 |
2025-09-10 |
2.7502 |
2.7502 |
-0.36% |
| 14 |
2025-09-09 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-08 |
2.7617 |
2.7617 |
-2.85% |
| 16 |
2025-09-05 |
2.8426 |
2.8426 |
2.41% |
| 17 |
2025-09-04 |
2.7757 |
2.7757 |
-5.44% |
| 18 |
2025-09-03 |
2.9354 |
2.9354 |
-0.21% |
| 19 |
2025-09-02 |
2.9416 |
2.9416 |
-3.51% |
| 20 |
2025-09-01 |
3.0487 |
3.0487 |
1.49% |