国泰君安君享年华鑫选5号集合资产管理计划
(SLB316)集合理财债券型
1.0959
0.20%+0.0022
单位净值 [2022-02-11]
1.0959
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：---
- 基金经理：何小溪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0959 | 1.0959 | 0.20% |
| 2022-01-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.17% |
| 2022-01-21 | 1.0918 | 1.0918 | 0.29% |
| 2022-01-14 | 1.0886 | 1.0886 | 0.22% |
| 2022-01-07 | 1.0862 | 1.0862 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 1.0849 | 1.0849 | 0.12% |
| 2021-12-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.05% |
| 2021-12-17 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0824 | 1.0824 | 0.11% |
| 2021-12-03 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华鑫选5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
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何小溪 上任时间：2020-09-23
何小溪:国泰君安投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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