华鑫证券年年盈2号集合资产管理计划
(SLC721)集合理财债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3198
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:-0.16%
- 最近一季:0.08%
- 最近半年:1.21%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.68%
- 最近两年:8.11%
- 最近三年:15.35%
- 成立以来:34.91%
- 成立日期:---
- 基金经理:袁馨 赵睿
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0079 | 1.3198 | 0.01% |
2025-09-29 | 1.0078 | 1.3197 | 0.02% |
2025-09-26 | 1.0076 | 1.3195 | -0.05% |
2025-09-25 | 1.0081 | 1.3200 | -0.11% |
2025-09-24 | 1.0092 | 1.3211 | -0.03% |
2025-09-23 | 1.0095 | 1.3214 | -0.10% |
2025-09-22 | 1.0105 | 1.3224 | -0.01% |
2025-09-19 | 1.0106 | 1.3225 | -0.01% |
2025-09-18 | 1.0107 | 1.3226 | 0.02% |
2025-09-17 | 1.0105 | 1.3224 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华鑫证券年年盈2号集合资产管理计划 | -0.16% | -0.16% | 0.08% | 1.21% | 3.68% | --- |
同类型排名 | 800/865 | 768/865 | 687/865 | 605/865 | --- | 414/865 |
债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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袁馨 上任时间:2020-05-28
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间:2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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