太平洋证券金元宝26号集合资产管理计划
(SLD140)集合理财债券型
1.1805
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.5367
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：7.29%
- 最近半年：8.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：12.99%
- 最近两年：23.39%
- 最近三年：34.55%
- 成立以来：62.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋
基本信息
| 基金简称 | 太平洋证券金元宝26号 | 基金全称 | 太平洋证券金玉福5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLD140 | 成立日期 | 2020-05-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 太平洋证券股份有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 6.5% | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 本集合计划在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值. | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)标准化债权类资产包括银行存款,同业存单以及在银行间市场或交易所市场交易的债权类资产,包括国债,地方政府债,中央银行票据,各类金融债,次级债,(超)短期融资券,中期票据,企业债,项目收益债券(票据),绿色债务融资工具,非公开定向债务融资工具,资产支持票据,一般公司债,私募债,可转债,可交换债,在沪深交易所交易的资产支持证券优先级(资产支持证券的底层资产不得为资管产品),债券逆回购以及法律法规或中国证监会认可的其他标准化债权类资产.除资产支持证券外,信用债券主体评级AA(含)以上;无主体评级的信用债券,债项评级AA(含)以上;如有外部担保,以担保主体和债券主体/债项评级孰高为准;(2)公开募集证券投资基金,包括债券型基金,货币型基金;(3)债券正回购.(4)因可转换债券转股,可交换债券换股或其他债券转换形成的股票及其派发的权证.仅限于因持有可转债,可交换债或其他债券转换获得,不从二级市场买入股票和权证.投资比例:1.本集合计划直接投资于上述标准化债权类资产以及因投资于上述公募基金间接投资的标准化债权类资产按穿透原则合并计算的标准化债权类资产投资比例,合计不低于本集合计划资产总值的80%(含);2.本集合计划投资于上述投资方向第(4)项资产的比例,不超过本集合计划资产总值的20%(不含);3.本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%,银行活期存款,国债,中央银行票据,政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;4.管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%,银行活期存款,国债,中央银行票据,政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;5.本集合计划总资产占净资产的比例不得超过200%;6.本集合计划每日正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产100%. | ||
| 投资策略 | -- | ||