华鑫证券鑫享专享1号集合资产管理计划
(SLD342)集合理财债券型
1.0463
0.84%+0.0088
单位净值 [2025-09-26]
1.2804
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：16.11%
- 成立以来：31.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0463 | 1.2804 | 0.84% |
| 2025-09-25 | 1.0376 | 1.2717 | -1.01% |
| 2025-09-24 | 1.0482 | 1.2823 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0478 | 1.2819 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0492 | 1.2833 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0489 | 1.2830 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0492 | 1.2833 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0502 | 1.2843 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0495 | 1.2836 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.0486 | 1.2827 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享专享1号集合资产管理计划 | -0.25% | -0.39% | 0.22% | 1.41% | 3.12% | --- |
| 同类型排名 | 1592/1786 | 1513/1786 | 1113/1786 | 1004/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-06-11
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |