浙商金惠添鑫5号33期集合资产管理计划
(SLD447)集合理财债券型
1.0237
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1359
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：12.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 宋怡健 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.112200 | 2022-05-25 |