国泰君安君享年华鑫选6号集合资产管理计划
(SLD738)集合理财债券型
1.0958
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0958
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：何小溪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享年华鑫选6号 | 基金全称 | 国泰君安君享年华鑫选6号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLD738 | 成立日期 | 2020-05-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何小溪 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 500000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、公募证券投资基金、资产支持证券、国债期货、利率互换以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。具体如下: (1)固定收益类:国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券(ABS)、可转换债券、可交换债券、交易所中小企业私募债、非公开发行公司债、公司债;货币市场工具包括但不限于同业存单、现金、银行活期存款、银行同业存款、债券回购(包含正回购和逆回购)等;公募证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金;债券借贷; (2)权益类资产:仅限于可转债转股和可交债换股所得的股票。本集合计划可持有可转债转股和可交债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票; (3)金融衍生品:国债期货(只用做套期保值)、利率互换等。 本计划投资的债券除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级,若无债项评级,则主体评级在AA级(含)以上。 | ||
| 投资策略 | -- | ||