中航证券鑫航双季添金2号集合资产管理计划
(SLD781)集合理财债券型
1.1446
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-29]
1.2504
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：26.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.085800 | 2021-12-27 |