梦工场建辉诚意
(SLD819)私募股票策略股票多头
0.7580
2.43%+0.0184
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：-6.99%
- 最近半年：-8.45%
- 今年以来：-18.84%
- 最近一年：-21.12%
- 最近两年：-27.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.20%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳梦工场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.7580 |
0.7580 |
2.43% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.7400 |
0.7400 |
8.50% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.6820 |
0.6820 |
6.23% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.6420 |
0.6420 |
-11.69% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.7270 |
0.7270 |
-2.42% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.67% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.7500 |
0.7500 |
-2.85% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.7720 |
0.7720 |
-2.03% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.7880 |
0.7880 |
-3.19% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.8140 |
0.8140 |
2.39% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.62% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.8000 |
0.8000 |
0.76% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.7940 |
0.7940 |
-2.58% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.8150 |
0.8150 |
1.12% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.25% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.8080 |
0.8080 |
-2.53% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.8290 |
0.8290 |
0.73% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.8230 |
0.8230 |
-9.66% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.9110 |
0.9110 |
-4.31% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.9520 |
0.9520 |
4.27% |