梦工场建辉正心
(SLD822)私募股票策略股票多头
0.7990
2.44%+0.0195
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：-6.77%
- 最近半年：-7.52%
- 今年以来：-18.14%
- 最近一年：-19.94%
- 最近两年：-23.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.10%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳梦工场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.7990 |
0.7990 |
2.44% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.7800 |
0.7800 |
8.03% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.7220 |
0.7220 |
6.18% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.6800 |
0.6800 |
-11.34% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.7670 |
0.7670 |
-2.29% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.51% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.7890 |
0.7890 |
-2.71% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.8110 |
0.8110 |
-1.93% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.8270 |
0.8270 |
-3.05% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.8530 |
0.8530 |
2.28% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.71% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.8400 |
0.8400 |
0.72% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.8340 |
0.8340 |
-2.68% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.8570 |
0.8570 |
1.18% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.8470 |
0.8470 |
0.00% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.8470 |
0.8470 |
-2.53% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.8690 |
0.8690 |
0.70% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.8630 |
0.8630 |
-9.44% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.9530 |
0.9530 |
-4.12% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.9940 |
0.9940 |
4.19% |