国泰君安君享年华兴盈22号集合资产管理计划
(SLD968)集合理财债券型
1.0857
0.18%+0.0019
单位净值 [2022-02-11]
1.0857
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：姚骏彪 杨诗婕 邵智琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享年华兴盈22号 | 基金全称 | 国泰君安君享年华兴盈22号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLD968 | 成立日期 | 2020-05-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姚骏彪 杨诗婕 邵智琦 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 500000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:包括定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债、永续债、可转换债券、可交换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产;货币市场工具包括但不限于同业存单、现金、银行活期存款、债券回购(包含正回购和逆回购)等;公募证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金。 (2)权益类资产:本集合计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 (3)商品及金融衍生品类资产:国债期货、利率互换。 (4)债券借贷。 其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上;短期融资券的主体评级为AA级(含)以上。 | ||
| 投资策略 | -- | ||