华鑫丰柏尊享1号集合资产管理计划
(SLE896)集合理财债券型
1.0489
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.3221
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.65%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:---
- 最近一年:5.04%
- 最近两年:12.13%
- 最近三年:18.05%
- 成立以来:37.07%
- 成立日期:---
- 基金经理:袁馨 赵睿
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.0489 | 1.3221 | 0.01% |
2025-09-26 | 1.0488 | 1.3220 | 0.00% |
2025-09-25 | 1.0488 | 1.3220 | -0.10% |
2025-09-24 | 1.0498 | 1.3230 | -0.06% |
2025-09-23 | 1.0504 | 1.3236 | -0.06% |
2025-09-22 | 1.0510 | 1.3242 | 0.03% |
2025-09-19 | 1.0507 | 1.3239 | -0.04% |
2025-09-18 | 1.0511 | 1.3243 | 0.06% |
2025-09-17 | 1.0505 | 1.3237 | 0.05% |
2025-09-16 | 1.0500 | 1.3232 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华鑫丰柏尊享1号集合资产管理计划 | -0.20% | 0.04% | 0.65% | 2.86% | 5.04% | --- |
同类型排名 | 1311/1522 | 694/1522 | 454/1522 | 302/1522 | --- | 694/1522 |
债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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袁馨 上任时间:2020-06-03
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间:2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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