梦工场建辉守正
(SLF101)私募股票策略股票多头
0.7960
2.45%+0.0195
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：-6.90%
- 最近半年：-7.33%
- 今年以来：-18.11%
- 最近一年：-19.92%
- 最近两年：-24.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.40%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳梦工场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.7960 |
0.7960 |
2.45% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.7770 |
0.7770 |
7.62% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.7220 |
0.7220 |
6.18% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.6800 |
0.6800 |
-10.76% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.7620 |
0.7620 |
-2.06% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.64% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.7830 |
0.7830 |
-2.73% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.8050 |
0.8050 |
-1.95% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.8210 |
0.8210 |
-2.96% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.8460 |
0.8460 |
2.17% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.96% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.8360 |
0.8360 |
0.60% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.8310 |
0.8310 |
-2.81% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.8550 |
0.8550 |
1.06% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.8460 |
0.8460 |
0.12% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.8450 |
0.8450 |
-3.10% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.8720 |
0.8720 |
0.69% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.8660 |
0.8660 |
-8.94% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.9510 |
0.9510 |
-4.04% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.9910 |
0.9910 |
3.99% |